出口町平成29年度修正予算

                                                                                                                                                 平成29年10月16日

                                                                                                     出口町自治会会長 荒牧喬平

 

 下記の修正予算が平成29年10月7日の役員会にて承認されましたので報告します。

 

 

 

平成29年度修正予算

           

平成29107

           

出口町自治会

 

  <収入>

       

                        

 

 

28年度決算

29年度予算

29.09.30現状

修正予算

        摘  要

 

繰越金

573,443

663,763

663,763

663,763

 

 

自治会会費

1,574,920

1,507,200

1,305,000

1,507,200

年会費 628世帯3(アパート収入を含めず)

 

運営交付金

113,750

114,800

114,900

114,900

自治会運営交付金(68,700)・会長行政連絡手数料(46,200

 

書類配布手数料

233,570

234,550

 

225,400

算定795世帯 茅ヶ崎市・市社協

 

防災補助金

111,700

150,000

 

100,000

防災用品購入補助

 

資源回収補助金

304,475

304,475

 

267,504

前年度実績

 

美化運動推進事業補助金

0

9,610

8,146

8,146

新設補助金:29年3月申請→29年5月交付

 

雑収入

174,157

220,000

25,450

225,450

地引網会費・バス旅行会費・募金事務費・利息

 

収入合計

3,086,015

3,204,398

2,117,259

3,112,363

 

   

 

 

     
 

  <支出>

 

 

 

 

                           (円)

 

 

 28年度決算

 29年度予算

29.09.30現状

 

        摘  要

 

会費返却金

17,000

15,000

 

15,000

中途退会

 

会議費

79,373

85,000

3,400

80,000

総会・役員会・組長会・新年会

 

通信連絡費

254,100

266,300

 

266,300

通信連絡費・会長行政連絡手数料

 

事務費

65,310

80,000

38,918

80,000

事務用品・印刷代

活動費

   環境衛生部

45,993

50,000

637,808

740,000

ごみネット代(704,000・海岸清掃・町内清掃

   文化部

301,156

400,000

 

300,000

バス旅行・施設見学会・講習会等

   防犯部

0

10,000

 

20,000

防犯パトロール用品

   体育部

173,445

500,000

253,845

450,000

地引網(174,932)・球技大会(78,913)・盆踊り・体育祭

   防災部

246,179

480,000

102,769

200,000

防災用品・防災訓練(含まちあるキング)・水質検査・防災ラジオ

   福祉部

24,096

40,000

40,000

40,000

サロン出口

 

弔慰金

50,000

65,000

30,000

50,000

香典

 

御祝金

259,000

310,000

162,000

300,000

敬老祝54162,000円)・成人祝・入学祝・出生祝

 

分担金

177,800

177,800

180,600

180,600

まちぢから協議会・消防分団・地区社協・・体育振興会・防犯協会・子どもを守る地域の会

 

渉外交際費

28,800

50,000

5,000

30,000

研修会・懇親会費

 

補助金

200,000

200,000

200,000

200,000

豊寿会・子ども会・ジュニアソフトテニス

 

雑費

0

10,000

5,308

10,000

ラジオ体操景品

 

(小計)

1,922,252

2,739,100

1,659,648

2,961,900

 

 

積立金

500,000

300,000

 

0

災害基金

 

予備費

0

165,298

8,856

30,000

役員プレート

 

繰越金

663,763

0

 

120,463

 

 

支出合計

3,086,015

3,204,398

1,668,504

3,112,363